本站消息中鼎策略，日前鹏华中证国防ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模69.85亿元，季度净值涨幅为6.09%。
从业绩表现来看，鹏华中证国防ETF基金过去一年净值涨幅为12.37%，在同类基金中排名1857/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-21.53%，成立以来的最大回撤为-59.21%。
从基金规模来看，鹏华中证国防ETF基金2025年三季度公布的基金规模为69.85亿元，较上一期规模57.92亿元变化了11.93亿元，环比变化了20.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.56%，无债券类资产，现金占净值比1.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.75%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为8.7%。
鹏华中证国防ETF现任基金经理为陈龙。其中在任基金经理陈龙已从业9年又133天，2022年8月12日正式接手管理鹏华中证国防ETF，任职期间累计回报为-20.22%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证环保产业指数(LOF)A（160634），季度净值涨幅为35.31%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证国防指数,中证国防指数从沪深市场选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。 ？？三季度,中证国防指数上涨6.16%,同期上证指数上涨12.73%,沪深300指数上涨17.90%,板块严重跑输了大盘。自6月下旬,阅兵活动正式官宣之后,板块便提前启动了阅兵行情,并一直延续到7月底。进入到8月份,随着阅兵时点的临近,部分资金开始提前获利了结,并最终在9月初阅兵事件落地之后,部分资金选择"卖事实",导致板块出现较大幅度的调整,之后在9月中下旬开始重新修复至9月初的水平。 ？？参考2020年国防军工板块的走势,我们看好四季度有望迎来年内第二轮行情,具体逻辑包括：三季报业绩全年改善、军贸订单积极进展、十五五规划定稿带来备产订单落地以及四季度估值切换带来的跨年行情。 ？？本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人通过对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
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